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7. REMESAS (LISTADOS)

Generando REMESAS para Banca Electrónica.

Generar REMESAS de cobro para Banco es muy sencillo con GESIO®.

Iremos al ICONO DE LA BARRA SUPERIOR FACTURAS y al submenu REMESAS.
Desde la zona de REMESAS podremos generar documentos en formato .TXT exportados para BANCA ELECTRÓNICA, como CUADERNO 19 y CUADERNO 58. Es imprescindible haber CONTABILIZADO las remesas para generar sus diferentes ficheros aunque este proceso se haga en otros sistemas contables.

 Fig.1 ACCESO A REMESAS.

Puede generar REMESAS a cualquier entidad creada en SISTEMA / TABLAS MAESTRAS / CUENTAS DE REMESAS previamente.

CONDICIONES Y REQUISITOS.

  1. No se pueden generar REMESAS de RECIBOS PAGADOS. Para evitar realizar un segundo cobro de un mismo concepto.
  2. No se pueden generar ARCHIVOS DE BANCA ELECTRONICA si previamente no se ha CONTABILIZADO la remesa.


Fig. 2 Listado de REMESAS. Número, Fecha de REMESA, Fecha Vencimiento inicial,
Fecha Vencimiento final, Cuenta de  REMESA a utilizar,
Estado(Contabilizado/No contabilizado)  y total BRUTO de la REMESA.

 


Fig.3 - Herramientas de las REMESAS

  1. Fig. 3 - 1 CONTABILIZAR: Herramienta de CONTABILIZACION
  2. Fig. 3 - 2 VISUALIZAR: Una vez haya generado las REMESAS se marcarán en el listado de RECIBOS cuales pertenecen a cada remesa. Podrá visualizar en el OJO cuales RECIBOS están contenidos en cada REMESA.
  3. Fig. 3 - 3 FICHERO PARA BANCA. Generación de archivo TXT para envio electrónico.
  4. Fig. 3 - 4 EDITAR REMESA: Puede añadir o eliminar RECIBOS previa a su contabilización
  5. Fig. 3 - 5 BORRAR REMESA: Sólo se pueden BORRAR si no estan contabilizadas.


Fig. 4 Si pulsamos el OJITO tendremos acceso a los detalles de cada REMESA.

 


Fig.5 - Aspecto de la herramienta exportadora a TXT.
Rellene los campos según le indique su entidad bancaria